Lãi lớn cuối năm, DIC Corp (DIG) tất toán 800 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) vừa hoàn tất việc mua lại tổng cộng 800 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, lô trái phiếu DIGH2326001 phát hành ngày 29/12/2023, có giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/12/2026. Lô DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024, có giá trị còn lại 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 25/3/2027. Cả hai lô trái phiếu đều là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Thời điểm thực hiện mua lại là ngày 27/1/2026. Nguồn vốn sử dụng cho kế hoạch này bao gồm: nguồn thu từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025, phần vốn chưa sử dụng từ lô trái phiếu DIGH2326002, cùng với nguồn vốn tự có của doanh nghiệp. Đáng chú ý, việc mua lại trái phiếu được thực hiện ngay sau khi DIC Corp hoàn tất chuyển nhượng các phân khu thuộc dự án Đại Phước cho đối tác.

Sau các giao dịch trên, DIC Corp chính thức sạch nợ trái phiếu. Doanh nghiệp cho biết, việc tất toán toàn bộ trái phiếu trước hạn giúp giảm áp lực nghĩa vụ nợ và chi phí tài chính, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Ở diễn biến khác, DIG vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với nhiều điểm tích cực. Doanh thu thuần trong kỳ đạt 2.959 tỷ đồng, tăng gấp 6,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng kinh doanh bất động sản, chiếm khoảng 95% tổng doanh thu, chủ yếu nhờ việc chuyển nhượng thành công một phần dự án Đại Phước.

Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp ghi nhận 545 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV, tăng 320% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 424 tỷ đồng, gấp 4,8 lần.

Lũy kế cả năm 2025, DIC Corp đạt kỷ lục về doanh thu với 4.726 tỷ đồng và 818 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với kế hoạch đề ra là doanh thu hợp nhất 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng, doanh nghiệp đã vượt cả hai chỉ tiêu.