Loạt cổ phiếu dầu khí 'rơi' 20-30% khi xuất hiện tín hiệu giá dầu hạ nhiệt

Cụ thể, hàng loạt cổ phiếu năng lượng chịu áp lực bán mạnh. Các mã như OIL, PVS, PVC, PVB, PVD đều giảm trên 5%, trong khi nhiều cổ phiếu đầu ngành như GAS, PVT, PLX, BSR thậm chí bị bán sàn. Đáng chú ý, chỉ trong khoảng 6 phiên gần đây, một số cổ phiếu dầu khí đã điều chỉnh sâu sau giai đoạn tăng nóng trước đó. PLX, GAS và PVS giảm khoảng 30% so với vùng đỉnh gần nhất; PVT mất khoảng 24%, còn PVD giảm hơn 11%.

Diễn biến này xảy ra khi thị trường bắt đầu kỳ vọng giá dầu thế giới có thể hạ nhiệt trong ngắn hạn nhờ các biện pháp tăng nguồn cung từ kho dự trữ chiến lược và sự nới lỏng một số hạn chế trong vận chuyển dầu.

Theo Reuters ngày 13/3, Mỹ đã quyết định xả 172 triệu thùng dầu từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến nguồn cung bị gián đoạn. Động thái này nằm trong cam kết chung của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) khi tổng cộng 400 triệu thùng dầu dự trữ từ 32 quốc gia thành viên sẽ được tung ra thị trường để ổn định nguồn cung.

Song song với đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng cấp giấy phép tạm thời cho phép các lô dầu và sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được xếp lên tàu trước ngày 12/3 tiếp tục được giao dịch đến ngày 11/4 (giờ Mỹ). Trước đó, Washington cũng cấp miễn trừ 30 ngày cho Ấn Độ để mua lượng dầu Nga đang mắc kẹt ngoài khơi. Theo Fox News, hiện có khoảng 124 triệu thùng dầu có nguồn gốc từ Nga đang nằm trên các tàu ngoài biển tại khoảng 30 địa điểm khác nhau trên toàn cầu.

Giới phân tích cho rằng các quyết định này có thể bổ sung nguồn cung tương đương 5-6 ngày tiêu thụ toàn cầu, phần nào giảm bớt áp lực thiếu hụt trong bối cảnh tuyến vận tải qua eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% dầu mỏ thế giới – đang chịu nhiều gián đoạn.

Trong một diễn biến liên quan, tàu chở dầu Shenlong thuộc nhóm Suezmax đã cập cảng Mumbai (Ấn Độ) ngày 12/3 sau khi đi qua eo biển Hormuz. Một nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ cho biết Iran có thể cho phép các tàu treo cờ Ấn Độ đi qua tuyến hàng hải này - tuyến vận tải đặc biệt quan trọng với quốc gia Nam Á khi khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ phải đi qua đây.

Những động thái trên khiến nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại triển vọng giá dầu sau giai đoạn tăng mạnh khi giá dầu chuẩn quốc tế đã vượt 100 USD/thùng trong tuần qua. Với khả năng nguồn cung được bổ sung trong ngắn hạn, nhiều ý kiến cho rằng giá dầu có thể tăng chậm lại hoặc xuất hiện nhịp điều chỉnh.

Nhà đầu tư chứng khoán hành động thế nào?

Ở góc nhìn thận trọng, Chứng khoán SHS trước đó nhận định cổ phiếu dầu khí đã tăng mạnh và đang ở mức định giá tương đối cao. Công ty khuyến nghị nhà đầu tư nên chốt lãi toàn bộ các cổ phiếu dầu khí và nhóm dịch vụ dầu khí liên quan, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chung có dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn và bước vào giai đoạn biến động.

Các chuyên gia từ Chứng khoán DNSE cũng lưu ý rằng mức định giá cao sau giai đoạn tăng nóng khiến nhóm cổ phiếu dầu khí dễ xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh khi kỳ vọng về giá dầu thay đổi.