THACO cấp tập huy động vốn sau khi được chọn gánh vác siêu dự án 855.000 tỷ đồng và nhóm Đèo Cả rời đi 'phút chót'

Ngày 8/1, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đã báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu, đánh dấu lô trái phiếu đầu tiên của doanh nghiệp.

Lô trái phiếu mang mã DQM12501, phát hành ngày 30/12/2025, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 30/12/2028, với lãi suất 9,75%/năm.

Cùng ngày, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) cũng công bố đã phát hành thành công lô trái phiếu mã THC12501 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn ngày 30/12/2030, lãi suất 8,5%/năm. Khối lượng phát hành gồm 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu.

Sau đợt phát hành này, THACO đang lưu hành tổng cộng ba lô trái phiếu. Trong đó, lô TCOCH2328001 phát hành ngày 14/11/2023 có giá trị lưu hành 8.680 tỷ đồng; lô TCOCH2429001 phát hành ngày 31/12/2024 có quy mô 1.300 tỷ đồng.

Trước hai thương vụ trên khoảng một tuần, CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế THISO, một thành viên khác trong hệ sinh thái THACO, cũng phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 2.200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 8%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần, phát hành ngày 23/12/2025 và đáo hạn ngày 23/12/2028. Lô trái phiếu được chào bán cho nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp, đồng thời là lô trái phiếu duy nhất của THISO tính đến thời điểm hiện tại.

Như vậy, chỉ trong những ngày cuối năm 2025, hệ sinh thái THACO của ông Trần Bá Dương đã huy động tổng cộng 5.700 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu, qua đó củng cố thêm tiềm lực tài chính.

Song song với hoạt động huy động vốn, THACO của ông Trần Bá Dương cũng thực hiện tăng vốn điều lệ thêm hơn 10.000 tỷ đồng, từ 30.389 tỷ đồng lên 40.519 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, nhóm nhà đầu tư tư nhân trong nước tiếp tục nắm giữ khoảng 73% vốn, chủ yếu thuộc sở hữu của ông Trần Bá Dương và gia đình. Phần vốn còn lại thuộc về 106 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó JC&C là cổ đông ngoại lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 26,7%.

Gần đây, THACO cùng Đại Quang Minh đã xuất hiện trong liên danh các nhà đầu tư tham gia thực hiện Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Liên danh này gồm THACO, Đại Quang Minh, Văn Phú, Hòa Phát và T&T Group; trong khi Đèo Cả, MIK Group rời đi vào "phút chót".

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được khởi công ngày 19/12, có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha và tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính lên tới 855.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, tuyến đại lộ kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 19 xã, phường thuộc TP Hà Nội. Quy mô đầu tư bao gồm tuyến giao thông dài khoảng 80km, hệ thống công viên cảnh quan và khu vui chơi giải trí rộng khoảng 3.300ha, cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị.

Ngoài dự án này, THACO cũng đang theo đuổi đề xuất tham gia đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 67 tỷ USD.