DIC Corp (DIG) lỗ quý I/2026, dòng tiền thuần âm hơn 1.100 tỷ

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với doanh thu thuần đạt 144,5 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Dù lợi nhuận gộp tăng 35,5% lên 39,6 tỷ đồng, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ sau thuế gần 9,9 tỷ đồng do áp lực chi phí hoạt động. Tuy nhiên, mức lỗ này đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 45,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng, giảm 37% so với kết quả thực hiện năm trước; lợi nhuận trước thuế 600 tỷ, thấp hơn 27,2% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 6,5% so với đầu năm xuống còn 17.721 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho đạt 6.804 tỷ đồng, chiếm 38,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn gần 5.800 tỷ đồng, tương đương 32,6%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm 15,2% so với đầu năm xuống còn 7.568 tỷ đồng. Dư nợ vay cũng thu hẹp còn 1.424 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là bức tranh dòng tiền tiếp tục chịu áp lực. Trong quý đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 437 tỷ đồng, dòng tiền tài chính âm gần 750 tỷ đồng, kéo dòng tiền thuần 3 tháng đầu năm âm tới 1.140 tỷ đồng - gấp khoảng 3 lần cùng kỳ năm trước.

Dù kết quả kinh doanh chưa thực sự khởi sắc, năm 2026 vẫn được DIC Corp xác định là giai đoạn bản lề khi doanh nghiệp dự kiến khởi công hai dự án quy mô lớn gồm Bắc Vũng Tàu và Long Tân.

Theo kế hoạch, dự án Bắc Vũng Tàu sẽ được khởi công trong quý III/2026 sau khi tháo gỡ phần lớn các vướng mắc pháp lý kéo dài nhiều năm. Ban lãnh đạo cho biết các kết luận thanh tra gần đây mang tính tích cực, khẳng định DIC Corp là chủ đầu tư hợp pháp và đủ điều kiện tiếp tục triển khai dự án.

Trong khi đó, dự án Long Tân dự kiến khởi công vào quý IV/2026 và đang được tỉnh Đồng Nai hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước đây từng gặp khó do các thông tin liên quan đến kết nối hạ tầng giữa Đồng Nai và TP. HCM. Tuy nhiên, nhờ triển khai đền bù từ sớm, dự án hiện cơ bản đáp ứng điều kiện triển khai.

Nhấn mạnh vai trò của hai dự án trọng điểm này, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường cho biết: “Cả hai dự án đều có vị trí rất tiềm năng, đóng vai trò nền tảng cho kế hoạch phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn 5 năm tới, từ nay đến năm 2030”.

Ông cũng cho biết thêm các ngân hàng đã có cam kết tài trợ vốn cho hai dự án, qua đó tạo cơ sở để doanh nghiệp mạnh dạn đưa vào kế hoạch đầu tư trong năm nay.